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ウズベキスタンの経済発展を支える設立100年超の国営銀行
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安定した財務基盤/環境問題への取り組み
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為替変動の影響を受けにくい運用
本ファンドは、運営者で且つ貸付先でもあるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社(以下、「貸付先」という。)の営む貸付事業に対し、SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1号合同会社(以下、「営業者」という。)が実施する貸付資金を募集するファンドとなります。
point01
ウズベキスタンの経済発展を支える設立100年超の国営銀行
本ファンドに係る元利金の支払原資は、ウズベキスタンの国営銀行である“Uzpromstroybank”JSCB ※1(以下、「SQB」という。)への貸付債権に限定されたファンドです。
SQBは1922年に設立されたウズベキスタンの国営銀行です。SQBは主に法人向け融資に強みをもち※2、同国の経済発展に貢献しています。本部はウズベキスタンの首都Tashkent cityにあり、87の支店を有しており、約4,200人の従業員を雇用しています。ウズベキスタンで資産規模2番目※2銀行であり、160万人以上の顧客に貯蓄口座、ローン、デジタルバンキングなどの金融サービスを提供しています。
※1. “Uzpromstroybank”JSCBの会社概要及び財務情報は投資家限定情報にてご確認ください。
※2. Investor Presentation 1H 2023
point02
安定した財務基盤/環境問題への取り組み
SQB は2023年12月時点での当行の総資産は約91,00億円※3、純資産は約1,100億円※3となり、ウズベキスタンで最大級の資産規模を誇る銀行となっております。
※3. 1米ドル=157円換算
■ウズベキスタンにおける銀行の総資産シェア(2022年1月1日時点)※4
※4. “State-owned commercial banks’ performance in Uzbekistan”を基に当社作成
SQBは、2023年に国際金融公社(IFC)によって中東およびトルコ地域においてCO2の排出削減に最も貢献した最優秀銀行として選ばれ、International Climate Finance Certificateを受賞しています。また、環境問題解決を目的とした事業に要する資金を調達するために発行するグリーンボンドをウズベキスタンで初めて発行しました。環境への影響を軽減することを優先課題の一つとし、持続可能な社会への取り組みを積極的に行っています。
■SQBの主な受賞歴※5
※5. SQBのホームページより抜粋
point03
為替変動の影響を受けにくい運用
本ファンドの貸付先は最終資金需要者に対して 米国ドル建てで貸付を行いますが、営業者から貸付先への貸付は円建てとなるため、為替変動の影響を受けにくい運用を行うことが出来ます。
ただし、本ファンドに係る元利金の支払原資は、最終資金需要者であるSQBへの貸付債権の影響を受けます。万が一、SQBが経営難に陥り返済不能に陥った場合は投資家の皆様への返済が滞り、また元本が毀損する場合があります。
また、SQBから貸付先に対して貸付金の返済はなされたものの、貸付先が貸し付けた時点よりも、本ファンドにおける利息の分配時及び元本の償還時のドル円が大幅に円高に振れていた場合で、かつ、貸付先が当該為替差損を原因として営業者に対して貸付金を返済できない場合には分配金額の減少又は元本が毀損する可能性があります。
募集・運用スケジュール
投資収益シミュレーション
投資金額入力 | 万円 |
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税引前収益 | 0円 |
源泉徴収額 | 0円 |
税引き後収益 | 0円 |
- <免責事項>
- ※本シミュレーションは将来の運用成果を保証するものではございません。
- ※本シミュレーションは、各ファンドの返済方法(毎月分配・元金一括返済、元利金一括返済、元金分割返済等)に応じて計算された当初予定の運用期間における収益等の概算累計額となります。なお、2013年1月~2037年12月までの源泉徴収額には、復興特別所得税を含み計算されています。
- ※本シミュレーションの内容については、予告なく変更される場合があります。
- ※本シミュレーション及び掲載された情報を利用することで生じるいかなる損害(直接的、間接的を問わず)についても、当社は一切の責任を負うものではありません。投資にあたっては、必ずご自身の責任において最終的に判断してください。
- <本シミュレーションの前提条件>
- ※計算結果は円未満の端数を切り捨てています。
- ※ご利用環境により本シミュレーション機能が正しく動作しない場合があります。
- ※端数切捨て、投資家の出資人数等の按分率によって誤差が生じる場合もございます。
- ※返済日(返済日が土日祝日の場合は翌営業日)を基準に月ごとに金利の計算を行っているため、誤差が生じる場合がございます。